ダイワ⁄ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型⁄債券型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,428,221 | 42,456,247 |
| コール・ローン | 39,517,016 | 28,162,129 |
| 株式 | 1,248,523,028 | 948,935,529 |
| 未収入金 | 11,627,352 | 17,740,484 |
| 流動資産計 | 1,368,095,617 | 1,037,294,389 |
| 資産の部合計 | 1,368,095,617 | 1,037,294,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,941,347 | － |
| 未払解約金 | 87,760 | 1,881,872 |
| 未払受託者報酬 | 386,397 | 307,190 |
| 未払委託者報酬 | 12,366,132 | 9,831,297 |
| その他未払費用 | 38,547 | 30,634 |
| 流動負債計 | 20,820,183 | 12,050,993 |
| 負債の部合計 | 20,820,183 | 12,050,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,308,605,425 | 1,188,123,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,670,009 | -162,879,942 |
| （分配準備積立金） | 154,884,821 | 140,599,850 |
| 元本等合計 | 1,347,275,434 | 1,025,243,396 |
| 純資産の部合計 | 1,347,275,434 | 1,025,243,396 |
| 負債・純資産合計 | 1,368,095,617 | 1,037,294,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
