ダイワ⁄ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型⁄債券型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月23日 至 2015年12月21日 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 858,625 | 11,287,089 |
| 配当株式 | 77,250 | 44,550 |
| 受取利息 | 40,692 | 29,192 |
| 有価証券売買等損益 | -27,912,307 | -49,063,987 |
| 為替差損益 | -118,756,957 | -159,949,682 |
| 営業収益合計 | -145,692,697 | -197,652,838 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,135 |
| 受託者報酬 | 386,397 | 307,190 |
| 委託者報酬 | 12,366,132 | 9,831,297 |
| その他費用 | 1,059,867 | 824,995 |
| 営業費用合計 | 13,812,396 | 10,965,617 |
| 全事業営業損失（△） | -159,505,093 | -208,618,455 |
| 当期経常損失（△） | -159,505,093 | -208,618,455 |
| 四半期純損失（△） | -159,505,093 | -208,618,455 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -7,294,787 | -10,684,106 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,670,009 | -162,879,942 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,337,136 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,337,136 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,261,445 | 3,615,602 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,261,445 | 3,593,266 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 22,336 |
| 分配金 | － | － |
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