ダイワ⁄ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型⁄債券型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 77,556,257 | 68,428,221 |
| コール・ローン | 190,688,777 | 39,517,016 |
| 株式 | 1,475,159,021 | 1,248,523,028 |
| 未収入金 | － | 11,627,352 |
| 流動資産計 | 1,743,404,055 | 1,368,095,617 |
| 資産の部合計 | 1,743,404,055 | 1,368,095,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,941,347 |
| 未払収益分配金 | 138,315,125 | － |
| 未払解約金 | 4,992,800 | 87,760 |
| 未払受託者報酬 | 457,364 | 386,397 |
| 未払委託者報酬 | 14,637,237 | 12,366,132 |
| その他未払費用 | 45,655 | 38,547 |
| 流動負債計 | 158,448,181 | 20,820,183 |
| 負債の部合計 | 158,448,181 | 20,820,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,383,151,250 | 1,308,605,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,804,624 | 38,670,009 |
| （分配準備積立金） | 164,837,935 | 154,884,821 |
| 元本等合計 | 1,584,955,874 | 1,347,275,434 |
| 純資産の部合計 | 1,584,955,874 | 1,347,275,434 |
| 負債・純資産合計 | 1,743,404,055 | 1,368,095,617 |
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