ダイワ⁄ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型⁄債券型)の損益計算書

【提出】

2016年3月14日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)PDFをみる: 営業収益（個別）-2346万→-3066万; 営業利益（個別）-2546万→-3225万; 経常利益（個別）-2546万→-3225万; 当期純利益（個別）-2546万→-3225万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年12月23日至 2015年6月22日	自 2015年6月23日至 2015年12月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	14,884,280	858,625
配当株式	－	77,250
受取利息	53,487	40,692
有価証券売買等損益	164,420,308	-27,912,307
為替差損益	35,779,411	-118,756,957
営業収益合計	215,137,486	-145,692,697
営業費用
受託者報酬	457,364	386,397
委託者報酬	14,637,237	12,366,132
その他費用	959,899	1,059,867
営業費用合計	16,054,500	13,812,396
営業利益又は営業損失（△）	199,082,986	-159,505,093
経常利益又は経常損失（△）	199,082,986	-159,505,093
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	199,082,986	-159,505,093
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,968,055	-7,294,787
中間剰余金又は中間欠損金（△）	201,804,624	38,670,009
剰余金増加額又は欠損金減少額	853,512	1,337,136
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	853,512	1,337,136
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,417,645	12,261,445
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,417,645	12,261,445
分配金	138,315,125	－