グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)グローバルCBプラス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,075,250 |
| 親投資信託受益証券 | 345,979,033 |
| 派生商品評価勘定 | 3,859,313 |
| 未収入金 | 72,371 |
| 未収利息 | 35 |
| 流動資産合計 | 365,913,631 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 365,913,631 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 390,950 |
| 未払収益分配金 | 1,679,256 |
| 未払受託者報酬 | 39,915 |
| 未払委託者報酬 | 742,341 |
| その他未払費用 | 3,160 |
| 流動負債合計 | 2,855,622 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,855,622 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 335,851,273 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,206,736 |
| （分配準備積立金） | 3,781,283 |
| 元本等合計 | 363,058,009 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 363,058,009 |
| 負債純資産合計 | 365,913,631 |
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