グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)グローバルCBプラス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,127,999 | 5,916,644 |
| 親投資信託受益証券 | 277,894,520 | 261,881,876 |
| 派生商品評価勘定 | 3,859,313 | 7,867 |
| 未収入金 | 72,371 | 32,030,130 |
| 未収利息 | 15 | 12 |
| 流動資産合計 | 285,094,905 | 299,828,662 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 285,094,905 | 299,828,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 390,950 | 7,287,361 |
| 未払収益分配金 | 1,259,368 | 1,171,109 |
| 未払解約金 | － | 29,844,372 |
| 未払受託者報酬 | 17,514 | 79,282 |
| 未払委託者報酬 | 325,870 | 1,474,561 |
| その他未払費用 | 1,396 | 6,282 |
| 流動負債合計 | 1,604,148 | 32,575,606 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,604,148 | 32,575,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,873,793 | 234,221,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,616,964 | 33,031,186 |
| （分配準備積立金） | 516 | 6,261,204 |
| 元本等合計 | 283,490,757 | 267,253,056 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 283,490,757 | 267,253,056 |
| 負債純資産合計 | 285,094,905 | 299,828,662 |
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