グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)グローバルCBプラス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,208,965 | 60,178,215 |
| 親投資信託受益証券 | 359,661,887 | 634,566,496 |
| 派生商品評価勘定 | 7,867 | 42,936 |
| 未収入金 | 12,937,340 | 13,325,716 |
| 未収利息 | 57 | 82 |
| 流動資産合計 | 398,816,116 | 708,113,445 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 398,816,116 | 708,113,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,287,361 | 33,263,421 |
| 未払金 | － | 58,927 |
| 未払収益分配金 | 1,693,109 | 2,769,847 |
| 未払解約金 | 8,105,269 | 10,180,864 |
| 未払受託者報酬 | 121,047 | 128,895 |
| 未払委託者報酬 | 2,251,395 | 2,397,419 |
| その他未払費用 | 9,623 | 10,252 |
| 流動負債合計 | 19,467,804 | 48,809,625 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,467,804 | 48,809,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,621,825 | 553,969,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 40,726,487 | 105,334,269 |
| （分配準備積立金） | 13,058,058 | 20,007,733 |
| 元本等合計 | 379,348,312 | 659,303,820 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 379,348,312 | 659,303,820 |
| 負債純資産合計 | 398,816,116 | 708,113,445 |
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