グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)グローバルCBプラス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,178,215 | 78,220,085 |
| 親投資信託受益証券 | 634,566,496 | 1,266,192,783 |
| 派生商品評価勘定 | 42,936 | 2,478,863 |
| 未収入金 | 13,325,716 | 24,491,527 |
| 未収利息 | 82 | 106 |
| 流動資産合計 | 708,113,445 | 1,371,383,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 708,113,445 | 1,371,383,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,263,421 | 2,810,986 |
| 未払金 | 58,927 | － |
| 未払収益分配金 | 2,769,847 | 5,276,111 |
| 未払解約金 | 10,180,864 | 25,236,923 |
| 未払受託者報酬 | 128,895 | 246,980 |
| 未払委託者報酬 | 2,397,419 | 4,593,691 |
| その他未払費用 | 10,252 | 19,696 |
| 流動負債合計 | 48,809,625 | 38,184,387 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,809,625 | 38,184,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 553,969,551 | 1,055,222,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 105,334,269 | 277,976,633 |
| （分配準備積立金） | 20,007,733 | 59,397,711 |
| 元本等合計 | 659,303,820 | 1,333,198,977 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 659,303,820 | 1,333,198,977 |
| 負債純資産合計 | 708,113,445 | 1,371,383,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
