有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)
| (平成26年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,491,504,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,784,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,459,719,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,992,793,853 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,361 | 円 |
グローバルCBプラス(為替ヘッジあり)
| (平成26年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,438,066,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,485,469,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,952,596,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,973,057,684 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,295 | 円 |
(参考)グローバルCBプラス マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,460,796,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,218,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,161,577,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,902,190,380 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,353 | 円 |
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