有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,153,387,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,107,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,147,279,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,405,204,283 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,243 | 円 |
グローバルCBプラス(為替ヘッジあり)
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,743,012,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,041,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,701,971,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,624,723,716 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,972 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
グローバルCBプラス マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,589,827,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,893,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,542,933,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,391,970,477 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,451 | 円 |
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