有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)
(全銘柄)

									(平成26年4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	日本	グローバルCBプラス マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	1,847,486,305	1.8377	3,395,194,831		1.8353	3,390,691,615	98.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.00
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
グローバルCBプラス(為替ヘッジあり)
(全銘柄)

									(平成26年4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	日本	グローバルCBプラス マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	2,054,704,075	1.8381	3,776,818,645		1.8353	3,770,998,388	95.40

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	95.40
合計		95.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。