有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルCBプラス マザーファンド	2,089,692,056	1.8720	3,911,920,625	1.9451	4,064,660,018	98.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.00
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
グローバルCBプラス(為替ヘッジあり)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルCBプラス マザーファンド	2,302,278,421	1.8720	4,309,865,205	1.9451	4,478,161,756	95.24

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.24
合計		95.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。