有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
グローバルCBプラス(為替ヘッジあり)
(平成26年4月30日現在)

取引所	種類/名称等		簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
		アメリカ・ドル	2,564,512,638	2,569,013,520	64.99
		ユーロ	856,070,375	856,172,240	21.66

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。