有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
グローバルCBプラス(為替ヘッジあり)

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	27,910,000.00	3,018,023,040	3,050,842,100	△64.88
	ユーロ	売建	7,420,000.00	1,021,921,255	1,022,476,000	△21.74

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。