有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(1)【投資状況】
グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)
(平成26年4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,390,691,615	98.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	69,028,363	1.99
合計(純資産総額)	─	3,459,719,978	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
グローバルCBプラス(為替ヘッジあり)
(平成26年4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,770,998,388	95.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	181,598,157	4.59
合計(純資産総額)	─	3,952,596,545	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
* その他の資産として下記の通り為替予約取引を利用しております。
(平成26年4月30日現在)

取引所	種類/名称等		簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
		アメリカ・ドル	2,564,512,638	2,569,013,520	64.99
		ユーロ	856,070,375	856,172,240	21.66

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。