有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(1)【投資状況】
グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,064,660,018	98.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,619,681	1.99
合計(純資産総額)		4,147,279,699	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
グローバルCBプラス(為替ヘッジあり)

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,478,161,756	95.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	223,809,293	4.75
合計(純資産総額)		4,701,971,049	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	4,073,318,100	△86.63

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。