セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 546,869 |
| コール・ローン | 7,458,910 |
| 投資信託受益証券 | 117,644,420 |
| 派生商品評価勘定 | 38,014 |
| 未収入金 | 5,289,313 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産合計 | 125,688,223 |
| 資産合計 | 125,688,223 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 3,335,223 |
| 未払解約金 | 121,211 |
| 未払受託者報酬 | 33,373 |
| 未払委託者報酬 | 800,925 |
| その他未払費用 | 105,000 |
| 流動負債合計 | 1,060,509 |
| 負債合計 | 1,060,509 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 120,178,842 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,448,872 |
| 元本等合計 | 124,627,714 |
| 純資産合計 | 124,627,714 |
| 負債純資産合計 | 125,688,223 |
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