セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月14日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 813,132 | 3,380,796 |
| コール・ローン | 4,799,442 | 11,010,160 |
| 投資信託受益証券 | 70,770,612 | 214,844,483 |
| 派生商品評価勘定 | 31,144 | 353,298 |
| 未収入金 | 5,289,313 | － |
| 未収利息 | 6 | 9 |
| 流動資産合計 | 76,414,336 | 229,588,746 |
| 資産合計 | 76,414,336 | 229,588,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 244,775 | － |
| 未払解約金 | － | 1,219,121 |
| 未払受託者報酬 | 22,013 | 39,078 |
| 未払委託者報酬 | 528,344 | 390,770 |
| その他未払費用 | 105,000 | 105,000 |
| 流動負債合計 | 900,132 | 1,753,969 |
| 負債合計 | 900,132 | 1,753,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,574,175 | 179,639,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,940,029 | 48,195,357 |
| 元本等合計 | 75,514,204 | 227,834,777 |
| 純資産合計 | 75,514,204 | 227,834,777 |
| 負債純資産合計 | 76,414,336 | 229,588,746 |
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