セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,111,757 | 133,855 |
| コール・ローン | 3,843,067 | 1,508,019 |
| 投資信託受益証券 | 79,761,317 | 88,636,828 |
| 派生商品評価勘定 | 107,767 | － |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 84,823,911 | 90,278,702 |
| 資産の部合計 | 84,823,911 | 90,278,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 44,268 |
| 未払解約金 | 257,741 | 9,789 |
| 未払受託者報酬 | 20,372 | 18,966 |
| 未払委託者報酬 | 203,605 | 189,577 |
| その他未払費用 | 105,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 586,718 | 370,600 |
| 負債の部合計 | 586,718 | 370,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,871,757 | 76,065,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,365,436 | 13,842,249 |
| 元本等合計 | 84,237,193 | 89,908,102 |
| 純資産の部合計 | 84,237,193 | 89,908,102 |
| 負債・純資産合計 | 84,823,911 | 90,278,702 |
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