セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 133,855 | 1,084,601 |
| コール・ローン | 1,508,019 | 1,032,644 |
| 投資信託受益証券 | 88,636,828 | 83,542,391 |
| 未収入金 | － | 2,713,000 |
| 流動資産計 | 90,278,702 | 88,372,636 |
| 資産の部合計 | 90,278,702 | 88,372,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,268 | 62,303 |
| 未払金 | － | 871,890 |
| 未払解約金 | 9,789 | 470,960 |
| 未払受託者報酬 | 18,966 | 21,028 |
| 未払委託者報酬 | 189,577 | 210,204 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 370,600 | 1,744,385 |
| 負債の部合計 | 370,600 | 1,744,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,065,853 | 73,374,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,842,249 | 13,253,714 |
| 元本等合計 | 89,908,102 | 86,628,251 |
| 純資産の部合計 | 89,908,102 | 86,628,251 |
| 負債・純資産合計 | 90,278,702 | 88,372,636 |
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