セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,084,601 | 120,932 |
| コール・ローン | 1,032,644 | 3,591,064 |
| 投資信託受益証券 | 83,542,391 | 88,718,345 |
| 未収入金 | 2,713,000 | － |
| 未収配当金 | － | 14,819 |
| 流動資産計 | 88,372,636 | 92,445,160 |
| 資産の部合計 | 88,372,636 | 92,445,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,303 | 41,832 |
| 未払金 | 871,890 | － |
| 未払解約金 | 470,960 | 29,669 |
| 未払受託者報酬 | 21,028 | 20,115 |
| 未払委託者報酬 | 210,204 | 201,047 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 1,744,385 | 400,672 |
| 負債の部合計 | 1,744,385 | 400,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,374,537 | 76,988,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,253,714 | 15,056,287 |
| 元本等合計 | 86,628,251 | 92,044,488 |
| 純資産の部合計 | 86,628,251 | 92,044,488 |
| 負債・純資産合計 | 88,372,636 | 92,445,160 |
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