セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月14日 | 2017年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 120,932 | 119,960 |
| コール・ローン | 3,591,064 | 3,078,094 |
| 投資信託受益証券 | 88,718,345 | 90,212,408 |
| 未収配当金 | 14,819 | － |
| 流動資産計 | 92,445,160 | 93,410,462 |
| 資産の部合計 | 92,445,160 | 93,410,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,832 | 182,972 |
| 未払解約金 | 29,669 | 122,100 |
| 未払受託者報酬 | 20,115 | 19,715 |
| 未払委託者報酬 | 201,047 | 197,054 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 400,672 | 629,849 |
| 負債の部合計 | 400,672 | 629,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,988,201 | 75,753,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,056,287 | 17,027,281 |
| 元本等合計 | 92,044,488 | 92,780,613 |
| 純資産の部合計 | 92,044,488 | 92,780,613 |
| 負債・純資産合計 | 92,445,160 | 93,410,462 |
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