純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

期別		第3期平成26年 9月16日現在	第4期中間計算期間平成27年 3月16日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	76,065,853口	77,487,460口
2.	1口当たり純資産額	1.1820円	1.2078円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,820円)	(12,078円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期中間計算期間(自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日)

2015/06/16 9:59

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(平成27年3月31日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	38	94,674

2015/06/16 9:59

#3 投資状況-001

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,727,018	3.90
合計(純資産総額)		95,462,760	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/06/16 9:59

#4 投資状況-002

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,176,953	2.24
合計(純資産総額)		766,543,496	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/06/16 9:59

#5 投資状況-003

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,813,981	2.89
合計(純資産総額)		926,973,375	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/06/16 9:59

#6 投資状況-004

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,574,514	4.27
合計(純資産総額)		551,916,529	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/06/16 9:59

#7 投資状況-005

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,370,611	3.24
合計(純資産総額)		382,193,332	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/06/16 9:59

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】 (単位:千円)

	第27期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日	第28期自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日
当期末残高	12,631	―
純資産合計
当期首残高	792,907	564,954

2015/06/16 9:59

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

科 目	注記番号	第29期中間会計期間
		(平成26年9月30日)
		金 額(千円)	構成比(%)

科 目	注記番号	第29期中間会計期間
		(平成26年9月30日)
		金 額(千円)	構成比(%)
負債合計		171,134	18.3
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

中間損益計算書

科 目	注記番号	第29期中間会計期間
		自 平成26年4月1日
		至 平成26年9月30日
		内 訳(千円)	金 額(千円)	百分比(%)

重要な会計方針

2015/06/16 9:59

#10 純資産の推移-001

純資産の推移】
平成27年 3月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2015/06/16 9:59

#11 純資産の推移-002

純資産の推移
平成27年 3月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2015/06/16 9:59