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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)
(1) 投資状況
(平成27年 3月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(平成27年 3月31日現在)
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 64,813,250 | 16.96 |
| アメリカ | 305,009,471 | 79.81 | |
| 小計 | 369,822,721 | 96.76 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,370,611 | 3.24 |
| 合計(純資産総額) | 382,193,332 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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