- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
(1) 投資状況
(平成26年 9月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(平成26年 9月30日現在)
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 43,114,375 | 16.52 |
| アメリカ | 207,032,403 | 79.34 | |
| 小計 | 250,146,778 | 95.87 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,785,314 | 4.13 |
| 合計(純資産総額) | 260,932,092 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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