セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2016年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,084,601 | 137,802 |
| 金銭信託 | － | 5,101,989 |
| コール・ローン | 1,032,644 | － |
| 投資信託受益証券 | 83,542,391 | 85,609,445 |
| 未収入金 | 2,713,000 | － |
| 流動資産計 | 88,372,636 | 90,849,236 |
| 資産の部合計 | 88,372,636 | 90,849,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,303 | 108,410 |
| 未払金 | 871,890 | － |
| 未払解約金 | 470,960 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,028 | 18,873 |
| 未払委託者報酬 | 210,204 | 188,623 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 1,744,385 | 423,906 |
| 負債の部合計 | 1,744,385 | 423,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,374,537 | 75,149,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,099,449 | 15,275,494 |
| 元本等合計 | 86,628,251 | 90,425,330 |
| 純資産の部合計 | 86,628,251 | 90,425,330 |
| 負債・純資産合計 | 88,372,636 | 90,849,236 |
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