セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2017年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 120,932 | － |
| コール・ローン | 3,591,064 | 1,983,511 |
| 投資信託受益証券 | 88,718,345 | 87,109,589 |
| 派生商品評価勘定 | － | 39,960 |
| 未収入金 | － | 2,346,521 |
| 未収配当金 | 14,819 | － |
| 流動資産計 | 92,445,160 | 91,479,581 |
| 資産の部合計 | 92,445,160 | 91,479,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,832 | － |
| 未払解約金 | 29,669 | 68,557 |
| 未払受託者報酬 | 20,115 | 19,808 |
| 未払委託者報酬 | 201,047 | 197,988 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 400,672 | 394,361 |
| 負債の部合計 | 400,672 | 394,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,988,201 | 75,988,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,275,494 | 15,097,151 |
| 元本等合計 | 92,044,488 | 91,085,220 |
| 純資産の部合計 | 92,044,488 | 91,085,220 |
| 負債・純資産合計 | 92,445,160 | 91,479,581 |
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