セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月14日 | 2018年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 119,960 | 111,992 |
| コール・ローン | 3,078,094 | 3,321,172 |
| 投資信託受益証券 | 90,212,408 | 86,454,939 |
| 派生商品評価勘定 | － | 29,346 |
| 流動資産計 | 93,410,462 | 89,917,449 |
| 資産の部合計 | 93,410,462 | 89,917,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 182,972 | － |
| 未払解約金 | 122,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,715 | 19,582 |
| 未払委託者報酬 | 197,054 | 195,801 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 629,849 | 323,392 |
| 負債の部合計 | 629,849 | 323,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,753,332 | 73,046,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,027,281 | 16,547,790 |
| 元本等合計 | 92,780,613 | 89,594,057 |
| 純資産の部合計 | 92,780,613 | 89,594,057 |
| 負債・純資産合計 | 93,410,462 | 89,917,449 |
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