セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月14日 | 2019年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 124,137 | 120,629 |
| コール・ローン | 4,509,783 | 3,384,051 |
| 投資信託受益証券 | 83,837,130 | 89,853,272 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,456 |
| 流動資産計 | 88,471,050 | 93,361,408 |
| 資産の部合計 | 88,471,050 | 93,361,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,782 | － |
| 未払解約金 | － | 599,999 |
| 未払受託者報酬 | 19,224 | 19,326 |
| 未払委託者報酬 | 192,170 | 193,119 |
| 未払利息 | 12 | 9 |
| その他未払費用 | 108,030 | 108,000 |
| 流動負債計 | 388,218 | 920,453 |
| 負債の部合計 | 388,218 | 920,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,727,605 | 75,587,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,355,227 | 16,853,807 |
| 元本等合計 | 88,082,832 | 92,440,955 |
| 純資産の部合計 | 88,082,832 | 92,440,955 |
| 負債・純資産合計 | 88,471,050 | 93,361,408 |
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