セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 109,606 | 133,978 |
| 金銭信託 | － | 70,826,027 |
| コール・ローン | 38,111,453 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,235,032,521 | 1,177,654,693 |
| 派生商品評価勘定 | － | 209,088 |
| 未収入金 | － | 22,267,000 |
| 未収配当金 | 19,660 | 941,418 |
| 流動資産計 | 1,273,273,240 | 1,272,032,204 |
| 資産の部合計 | 1,273,273,240 | 1,272,032,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,755 | 4,983,873 |
| 未払解約金 | 3,045,221 | 41,871,864 |
| 未払受託者報酬 | 256,026 | 290,081 |
| 未払委託者報酬 | 2,560,258 | 2,900,704 |
| 未払利息 | 104 | － |
| その他未払費用 | 108,000 | 110,816 |
| 流動負債計 | 6,007,364 | 50,157,338 |
| 負債の部合計 | 6,007,364 | 50,157,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 916,598,723 | 927,646,933 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 350,667,153 | 294,227,933 |
| 元本等合計 | 1,267,265,876 | 1,221,874,866 |
| 純資産の部合計 | 1,267,265,876 | 1,221,874,866 |
| 負債・純資産合計 | 1,273,273,240 | 1,272,032,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
