セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 110,685 | 199,361 |
| コール・ローン | 53,374,113 | 13,387,633 |
| 投資信託受益証券 | 1,391,954,122 | 1,546,161,872 |
| 未収配当金 | 905,472 | 816,984 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,528 |
| 流動資産計 | 1,446,344,392 | 1,577,138,695 |
| 未収入金 | － | 16,564,317 |
| 資産の部合計 | 1,446,344,392 | 1,577,138,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,208 | 467,581 |
| 未払金 | － | 13,987,703 |
| 未払解約金 | 10,007,823 | 6,908,385 |
| 未払受託者報酬 | 290,558 | 327,750 |
| 未払委託者報酬 | 2,905,520 | 3,277,455 |
| 未払利息 | 146 | 36 |
| その他未払費用 | 110,222 | 108,116 |
| 流動負債計 | 13,322,477 | 25,077,026 |
| 負債の部合計 | 13,322,477 | 25,077,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,570,568 | 1,076,989,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,451,347 | 475,072,092 |
| 元本等合計 | 1,433,021,915 | 1,552,061,669 |
| 純資産の部合計 | 1,433,021,915 | 1,552,061,669 |
| 負債・純資産合計 | 1,446,344,392 | 1,577,138,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
