セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 109,606 | 110,685 |
| コール・ローン | 38,111,453 | 53,374,113 |
| 投資信託受益証券 | 1,235,032,521 | 1,391,954,122 |
| 未収配当金 | 19,660 | 905,472 |
| 流動資産計 | 1,273,273,240 | 1,446,344,392 |
| 資産の部合計 | 1,273,273,240 | 1,446,344,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,755 | 8,208 |
| 未払解約金 | 3,045,221 | 10,007,823 |
| 未払受託者報酬 | 256,026 | 290,558 |
| 未払委託者報酬 | 2,560,258 | 2,905,520 |
| 未払利息 | 104 | 146 |
| その他未払費用 | 108,000 | 110,222 |
| 流動負債計 | 6,007,364 | 13,322,477 |
| 負債の部合計 | 6,007,364 | 13,322,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 916,598,723 | 1,005,570,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 350,667,153 | 427,451,347 |
| 元本等合計 | 1,267,265,876 | 1,433,021,915 |
| 純資産の部合計 | 1,267,265,876 | 1,433,021,915 |
| 負債・純資産合計 | 1,273,273,240 | 1,446,344,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
