セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 110,685 | 114,615 |
| コール・ローン | 53,374,113 | 38,755,903 |
| 投資信託受益証券 | 1,391,954,122 | 1,627,790,383 |
| 未収配当金 | 905,472 | 1,172,556 |
| 流動資産計 | 1,446,344,392 | 1,667,833,457 |
| 資産の部合計 | 1,446,344,392 | 1,667,833,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,208 | 762,021 |
| 未払解約金 | 10,007,823 | 2,940,505 |
| 未払受託者報酬 | 290,558 | 356,254 |
| 未払委託者報酬 | 2,905,520 | 3,562,447 |
| 未払利息 | 146 | 106 |
| その他未払費用 | 110,222 | 110,000 |
| 流動負債計 | 13,322,477 | 7,731,333 |
| 負債の部合計 | 13,322,477 | 7,731,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,570,568 | 1,124,064,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,451,347 | 536,037,255 |
| 元本等合計 | 1,433,021,915 | 1,660,102,124 |
| 純資産の部合計 | 1,433,021,915 | 1,660,102,124 |
| 負債・純資産合計 | 1,446,344,392 | 1,667,833,457 |
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