セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月14日 | 2022年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 114,615 | 272,964 |
| 金銭信託 | － | 56,205,298 |
| コール・ローン | 38,755,903 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,627,790,383 | 1,706,160,578 |
| 未収配当金 | 1,172,556 | 1,677,256 |
| 流動資産計 | 1,667,833,457 | 1,764,316,096 |
| 資産の部合計 | 1,667,833,457 | 1,764,316,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 762,021 | 8,942,580 |
| 未払金 | － | 31,002 |
| 未払解約金 | 2,940,505 | 1,552,768 |
| 未払受託者報酬 | 356,254 | 383,674 |
| 未払委託者報酬 | 3,562,447 | 3,836,736 |
| 未払利息 | 106 | － |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,169 |
| 流動負債計 | 7,731,333 | 14,856,929 |
| 負債の部合計 | 7,731,333 | 14,856,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,124,064,869 | 1,199,469,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 536,037,255 | 549,990,036 |
| 元本等合計 | 1,660,102,124 | 1,749,459,167 |
| 純資産の部合計 | 1,660,102,124 | 1,749,459,167 |
| 負債・純資産合計 | 1,667,833,457 | 1,764,316,096 |
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