セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月14日 | 2023年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 272,964 | 282,438 |
| 金銭信託 | 56,205,298 | － |
| コール・ローン | － | 73,360,189 |
| 投資信託受益証券 | 1,706,160,578 | 1,765,481,208 |
| 未収配当金 | 1,677,256 | 770,000 |
| 流動資産計 | 1,764,316,096 | 1,839,893,835 |
| 資産の部合計 | 1,764,316,096 | 1,839,893,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,942,580 | 3,667,733 |
| 未払金 | 31,002 | 408,128 |
| 未払解約金 | 1,552,768 | 6,941,040 |
| 未払受託者報酬 | 383,674 | 401,359 |
| 未払委託者報酬 | 3,836,736 | 4,013,558 |
| 未払利息 | － | 200 |
| その他未払費用 | 110,169 | 330,000 |
| 流動負債計 | 14,856,929 | 15,762,018 |
| 負債の部合計 | 14,856,929 | 15,762,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,199,469,131 | 1,249,436,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 549,990,036 | 574,695,107 |
| 元本等合計 | 1,749,459,167 | 1,824,131,817 |
| 純資産の部合計 | 1,749,459,167 | 1,824,131,817 |
| 負債・純資産合計 | 1,764,316,096 | 1,839,893,835 |
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