セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月14日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 282,438 | 267,898 |
| コール・ローン | 73,360,189 | 85,447,274 |
| 投資信託受益証券 | 1,765,481,208 | 1,822,321,515 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,186,694 |
| 未収配当金 | 770,000 | 1,093,486 |
| 未収利息 | － | 257 |
| 流動資産計 | 1,839,893,835 | 1,922,317,124 |
| 資産の部合計 | 1,839,893,835 | 1,922,317,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,667,733 | － |
| 未払金 | 408,128 | － |
| 未払解約金 | 6,941,040 | 2,610,116 |
| 未払受託者報酬 | 401,359 | 417,409 |
| 未払委託者報酬 | 4,013,558 | 4,173,941 |
| 未払利息 | 200 | － |
| その他未払費用 | 330,000 | 436,425 |
| 流動負債計 | 15,762,018 | 7,637,891 |
| 負債の部合計 | 15,762,018 | 7,637,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,249,436,710 | 1,265,339,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 574,695,107 | 649,340,221 |
| （分配準備積立金） | 114,624,296 | 139,765,789 |
| 元本等合計 | 1,824,131,817 | 1,914,679,233 |
| 純資産の部合計 | 1,824,131,817 | 1,914,679,233 |
| 負債・純資産合計 | 1,839,893,835 | 1,922,317,124 |
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