セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月14日 | 2023年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 272,964 | 216,055 |
| 金銭信託 | 56,205,298 | － |
| コール・ローン | － | 58,470,076 |
| 投資信託受益証券 | 1,706,160,578 | 1,689,783,917 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,584,175 |
| 未収配当金 | 1,677,256 | 704,697 |
| 流動資産計 | 1,764,316,096 | 1,755,758,920 |
| 資産の部合計 | 1,764,316,096 | 1,755,758,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,942,580 | － |
| 未払金 | 31,002 | － |
| 未払解約金 | 1,552,768 | 289,710 |
| 未払受託者報酬 | 383,674 | 377,948 |
| 未払委託者報酬 | 3,836,736 | 3,779,404 |
| 未払利息 | － | 160 |
| その他未払費用 | 110,169 | 330,000 |
| 流動負債計 | 14,856,929 | 4,777,222 |
| 負債の部合計 | 14,856,929 | 4,777,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,199,469,131 | 1,227,345,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 549,990,036 | 523,636,576 |
| 元本等合計 | 1,749,459,167 | 1,750,981,698 |
| 純資産の部合計 | 1,749,459,167 | 1,750,981,698 |
| 負債・純資産合計 | 1,764,316,096 | 1,755,758,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
