セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月14日 | 2024年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 282,438 | 246,574 |
| コール・ローン | 73,360,189 | 58,053,734 |
| 投資信託受益証券 | 1,765,481,208 | 1,789,425,321 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,939,051 |
| 未収入金 | － | 4,730 |
| 未収配当金 | 770,000 | 933,600 |
| 流動資産計 | 1,839,893,835 | 1,853,603,010 |
| 資産の部合計 | 1,839,893,835 | 1,853,603,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,667,733 | － |
| 未払金 | 408,128 | － |
| 未払解約金 | 6,941,040 | 2,422,335 |
| 未払受託者報酬 | 401,359 | 403,737 |
| 未払委託者報酬 | 4,013,558 | 4,037,344 |
| 未払利息 | 200 | 190 |
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 |
| 流動負債計 | 15,762,018 | 7,193,606 |
| 負債の部合計 | 15,762,018 | 7,193,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,249,436,710 | 1,233,273,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 574,695,107 | 613,135,523 |
| （分配準備積立金） | 114,624,296 | 103,384,877 |
| 元本等合計 | 1,824,131,817 | 1,846,409,404 |
| 純資産の部合計 | 1,824,131,817 | 1,846,409,404 |
| 負債・純資産合計 | 1,839,893,835 | 1,853,603,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
