セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 267,898 | 209,660 |
| コール・ローン | 85,447,274 | 55,974,707 |
| 投資信託受益証券 | 1,822,321,515 | 1,787,816,938 |
| 派生商品評価勘定 | 13,186,694 | 458,058 |
| 未収入金 | － | 88,533 |
| 未収配当金 | 1,093,486 | 1,280,513 |
| 未収利息 | 257 | 536 |
| 流動資産計 | 1,922,317,124 | 1,845,828,945 |
| 資産の部合計 | 1,922,317,124 | 1,845,828,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,610,116 | 1,706,973 |
| 未払受託者報酬 | 417,409 | 418,194 |
| 未払委託者報酬 | 4,173,941 | 4,181,930 |
| その他未払費用 | 436,425 | 802,065 |
| 流動負債計 | 7,637,891 | 7,109,162 |
| 負債の部合計 | 7,637,891 | 7,109,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,265,339,012 | 1,214,383,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 649,340,221 | 624,336,120 |
| （分配準備積立金） | 139,765,789 | 127,080,526 |
| 元本等合計 | 1,914,679,233 | 1,838,719,783 |
| 純資産の部合計 | 1,914,679,233 | 1,838,719,783 |
| 負債・純資産合計 | 1,922,317,124 | 1,845,828,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
