セレブライフ・ストーリー2025、セレブライフ・ストーリー2035、セレブライフ・ストーリー2045、セレブライフ・ストーリー2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 253,576 | 246,861 |
| コール・ローン | 56,333,937 | 69,575,029 |
| 投資信託受益証券 | 1,800,077,252 | 1,873,009,174 |
| 未収配当金 | 1,422,837 | 1,187,579 |
| 未収利息 | 540 | 1,143 |
| 流動資産計 | 1,858,088,142 | 1,944,019,786 |
| 資産の部合計 | 1,858,088,142 | 1,944,019,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 986,532 | 6,568,153 |
| 未払金 | 84,532 | 591,819 |
| 未払解約金 | 17,140,867 | 3,405,874 |
| 未払受託者報酬 | 402,842 | 410,578 |
| 未払委託者報酬 | 4,028,334 | 4,105,720 |
| その他未払費用 | 436,425 | 820,853 |
| 流動負債計 | 23,079,532 | 15,902,997 |
| 負債の部合計 | 23,079,532 | 15,902,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,172,388,001 | 1,170,397,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 662,620,609 | 757,719,278 |
| （分配準備積立金） | 171,010,602 | 151,672,009 |
| 元本等合計 | 1,835,008,610 | 1,928,116,789 |
| 純資産の部合計 | 1,835,008,610 | 1,928,116,789 |
| 負債・純資産合計 | 1,858,088,142 | 1,944,019,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
