有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

①【純資産の推移】
平成26年 9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 9月14日)	124,091,137	124,091,137	10,286	10,286
第2計算期間末	(平成25年 9月17日)	84,237,193	84,237,193	11,251	11,251
第3計算期間末	(平成26年 9月16日)	89,908,102	89,908,102	11,820	11,820
	平成25年 9月末日	84,885,453	―	11,260	―
	10月末日	84,341,165	―	11,413	―
	11月末日	82,904,041	―	11,450	―
	12月末日	83,598,902	―	11,522	―
	平成26年 1月末日	84,552,311	―	11,375	―
	2月末日	85,266,384	―	11,492	―
	3月末日	87,402,166	―	11,530	―
	4月末日	88,764,031	―	11,568	―
	5月末日	87,199,644	―	11,638	―
	6月末日	86,283,698	―	11,747	―
	7月末日	88,061,804	―	11,804	―
	8月末日	90,777,815	―	11,863	―
	9月末日	90,669,292	―	11,842	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。