半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月15日-平成28年9月14日)

①【純資産の推移】
平成28年 3月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 9月14日)	124,091,137	124,091,137	10,286	10,286
第2計算期間末	(平成25年 9月17日)	84,237,193	84,237,193	11,251	11,251
第3計算期間末	(平成26年 9月16日)	89,908,102	89,908,102	11,820	11,820
第4計算期間末	(平成27年 9月14日)	86,628,251	86,628,251	11,806	11,806
	平成27年 3月末日	95,462,760	―	12,195	―
	4月末日	97,512,282	―	12,294	―
	5月末日	97,613,835	―	12,289	―
	6月末日	97,969,456	―	12,135	―
	7月末日	100,750,098	―	12,086	―
	8月末日	100,656,010	―	11,896	―
	9月末日	86,970,629	―	11,769	―
	10月末日	88,731,369	―	11,925	―
	11月末日	87,177,761	―	11,815	―
	12月末日	86,575,213	―	11,763	―
	平成28年 1月末日	87,225,863	―	11,732	―
	2月末日	88,732,850	―	11,905	―
	3月末日	90,458,635	―	12,102	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。