有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

① 純資産の推移
平成26年 9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 9月14日)	124,627,714	124,627,714	10,370	10,370
第2計算期間末	(平成25年 9月17日)	371,105,726	371,105,726	11,815	11,815
第3計算期間末	(平成26年 9月16日)	608,599,477	608,599,477	12,704	12,704
	平成25年 9月末日	375,393,479	―	11,793	―
	10月末日	388,564,641	―	12,034	―
	11月末日	411,893,794	―	12,116	―
	12月末日	432,459,140	―	12,262	―
	平成26年 1月末日	445,161,818	―	11,994	―
	2月末日	466,710,637	―	12,169	―
	3月末日	482,095,336	―	12,245	―
	4月末日	498,644,639	―	12,304	―
	5月末日	531,036,795	―	12,406	―
	6月末日	550,431,431	―	12,548	―
	7月末日	574,061,978	―	12,648	―
	8月末日	599,731,185	―	12,739	―
	9月末日	626,627,783	―	12,698	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。