有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)

① 純資産の推移
平成27年 9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 9月14日)	124,627,714	124,627,714	10,370	10,370
第2計算期間末	(平成25年 9月17日)	371,105,726	371,105,726	11,815	11,815
第3計算期間末	(平成26年 9月16日)	608,599,477	608,599,477	12,704	12,704
第4計算期間末	(平成27年 9月14日)	818,889,161	818,889,161	12,619	12,619
	平成26年 9月末日	626,627,783	―	12,698	―
	10月末日	651,989,082	―	12,771	―
	11月末日	693,109,901	―	13,300	―
	12月末日	721,030,430	―	13,242	―
	平成27年 1月末日	752,788,384	―	13,272	―
	2月末日	765,648,339	―	13,281	―
	3月末日	766,543,496	―	13,249	―
	4月末日	799,669,663	―	13,415	―
	5月末日	826,573,183	―	13,449	―
	6月末日	844,198,331	―	13,192	―
	7月末日	847,549,512	―	13,092	―
	8月末日	825,203,629	―	12,760	―
	9月末日	821,639,268	―	12,533	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。