有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

① 純資産の推移
平成26年 9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 9月14日)	108,437,213	108,437,213	10,375	10,375
第2計算期間末	(平成25年 9月17日)	375,357,640	375,357,640	12,334	12,334
第3計算期間末	(平成26年 9月16日)	683,856,035	683,856,035	13,527	13,527
	平成25年 9月末日	375,564,182	―	12,277	―
	10月末日	395,169,596	―	12,590	―
	11月末日	409,098,216	―	12,707	―
	12月末日	428,148,781	―	12,930	―
	平成26年 1月末日	444,503,785	―	12,517	―
	2月末日	477,328,866	―	12,758	―
	3月末日	494,851,364	―	12,882	―
	4月末日	527,085,415	―	12,972	―
	5月末日	556,635,809	―	13,109	―
	6月末日	605,240,870	―	13,290	―
	7月末日	643,076,210	―	13,427	―
	8月末日	676,375,381	―	13,551	―
	9月末日	689,120,722	―	13,495	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。