有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)

① 純資産の推移
平成27年 9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 9月14日)	108,437,213	108,437,213	10,375	10,375
第2計算期間末	(平成25年 9月17日)	375,357,640	375,357,640	12,334	12,334
第3計算期間末	(平成26年 9月16日)	683,856,035	683,856,035	13,527	13,527
第4計算期間末	(平成27年 9月14日)	968,175,729	968,175,729	13,262	13,262
	平成26年 9月末日	689,120,722	―	13,495	―
	10月末日	735,208,295	―	13,577	―
	11月末日	792,273,791	―	14,290	―
	12月末日	834,595,340	―	14,137	―
	平成27年 1月末日	872,357,860	―	14,161	―
	2月末日	903,668,516	―	14,224	―
	3月末日	926,973,375	―	14,172	―
	4月末日	971,626,598	―	14,419	―
	5月末日	997,659,039	―	14,505	―
	6月末日	997,728,357	―	14,131	―
	7月末日	1,002,986,641	―	13,965	―
	8月末日	972,856,315	―	13,456	―
	9月末日	971,126,433	―	13,094	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。