有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

① 純資産の推移
平成26年 9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 9月14日)	75,514,204	75,514,204	10,405	10,405
第2計算期間末	(平成25年 9月17日)	227,834,777	227,834,777	12,683	12,683
第3計算期間末	(平成26年 9月16日)	427,647,795	427,647,795	14,137	14,137
	平成25年 9月末日	227,782,268	―	12,595	―
	10月末日	245,959,529	―	12,961	―
	11月末日	258,782,779	―	13,104	―
	12月末日	271,097,439	―	13,393	―
	平成26年 1月末日	281,305,949	―	12,855	―
	2月末日	301,253,967	―	13,156	―
	3月末日	314,614,864	―	13,322	―
	4月末日	330,172,773	―	13,427	―
	5月末日	350,369,463	―	13,594	―
	6月末日	372,570,278	―	13,817	―
	7月末日	398,873,992	―	13,987	―
	8月末日	420,333,922	―	14,133	―
	9月末日	437,599,175	―	14,087	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。