有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)

① 純資産の推移
平成27年 9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 9月14日)	75,514,204	75,514,204	10,405	10,405
第2計算期間末	(平成25年 9月17日)	227,834,777	227,834,777	12,683	12,683
第3計算期間末	(平成26年 9月16日)	427,647,795	427,647,795	14,137	14,137
第4計算期間末	(平成27年 9月14日)	607,516,290	607,516,290	13,747	13,747
	平成26年 9月末日	437,599,175	―	14,087	―
	10月末日	451,842,725	―	14,180	―
	11月末日	489,041,798	―	15,117	―
	12月末日	493,115,556	―	14,862	―
	平成27年 1月末日	508,131,925	―	14,846	―
	2月末日	529,779,718	―	15,012	―
	3月末日	551,916,529	―	14,939	―
	4月末日	586,776,059	―	15,277	―
	5月末日	627,352,992	―	15,440	―
	6月末日	622,069,256	―	14,940	―
	7月末日	624,053,542	―	14,749	―
	8月末日	612,811,932	―	14,006	―
	9月末日	610,969,032	―	13,494	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。