有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

① 純資産の推移
平成26年 9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 9月14日)	103,623,671	103,623,671	10,248	10,248
第2計算期間末	(平成25年 9月17日)	145,087,172	145,087,172	13,022	13,022
第3計算期間末	(平成26年 9月16日)	256,160,933	256,160,933	14,793	14,793
	平成25年 9月末日	134,834,734	―	12,884	―
	10月末日	143,193,153	―	13,304	―
	11月末日	150,567,248	―	13,522	―
	12月末日	150,976,679	―	13,858	―
	平成26年 1月末日	153,236,994	―	13,195	―
	2月末日	156,768,177	―	13,556	―
	3月末日	165,322,218	―	13,741	―
	4月末日	173,664,732	―	13,850	―
	5月末日	179,979,338	―	14,062	―
	6月末日	195,849,076	―	14,354	―
	7月末日	223,732,763	―	14,580	―
	8月末日	245,015,795	―	14,792	―
	9月末日	260,932,092	―	14,698	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。