半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月15日-平成28年9月14日)

① 純資産の推移
平成28年 3月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 9月14日)	103,623,671	103,623,671	10,248	10,248
第2計算期間末	(平成25年 9月17日)	145,087,172	145,087,172	13,022	13,022
第3計算期間末	(平成26年 9月16日)	256,160,933	256,160,933	14,793	14,793
第4計算期間末	(平成27年 9月14日)	393,081,193	393,081,193	14,469	14,469
	平成27年 3月末日	382,193,332	―	15,938	―
	4月末日	404,479,910	―	16,402	―
	5月末日	396,993,581	―	16,630	―
	6月末日	401,820,359	―	16,002	―
	7月末日	409,880,010	―	15,744	―
	8月末日	393,355,403	―	14,750	―
	9月末日	387,908,411	―	14,099	―
	10月末日	392,225,551	―	14,963	―
	11月末日	399,133,312	―	14,854	―
	12月末日	393,854,643	―	14,502	―
	平成28年 1月末日	368,860,605	―	13,676	―
	2月末日	366,898,828	―	13,327	―
	3月末日	406,450,196	―	14,132	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。